tygodnik opoczyński
Baza firm
 
Opoczno

 Dobry rok szpitala

 
Opoczyński szpital zakończył ubiegły rok rekordowym wynikiem – 5,4 mln zł na plusie. Decydujący wpływ na tak dobry wynik szpitala miały zyski nadzwyczajne pochodzące z umorzenia pożyczki restrukturyzacyjnej

Przychody Szpitala Powiatowego w 2009 roku wyniosły 38.198.153 zł i zostały wykonane w blisko 109% planu. Jednocześnie koszty zakładu wyniosły w ubiegłym roku 32.427.619 zł (101% planu). Tym samym szpital zamknął ubiegły rok rekordowym zyskiem w wysokości 5.435.085 zł, wykonując zakładany plan w 195%.
Największą część przychodów szpitala stanowią wpływy z działalności medycznej, które wyniosły ponad 34 mln zł. To ponad 2 mln zł więcej niż planowano. Tak dobry wynik udało się uzyskać za sprawą zwiększenia zapłaty kontraktów z NFZ, wynikającego z przesunięć wewnątrz zawartego kontraktu oraz nadlimitowym wykonaniem kontraktów w pierwszym półroczu 2009 roku.
Największe przekroczenie procentowe, w stosunku do planu, odnotowano w pozostałych przychodach operacyjnych, które zrealizowano na kwotę 385 tys. zł – w 192,5% planu. Złożyły się na nie darowizny, umorzenie podatku, nawiązki, dotacje i inne. Z kolei na wyższe niż planowano (o 36%) przychody finansowe, które ostatecznie wyniosły 95,5 tys. zł, wpłynęły operacje finansowe – lokaty terminowe i umorzenie naliczonych odsetek.

O tak dobrym wyniku zakładu zdecydowały przede wszystkim zyski nadzwyczajne w wysokości 3.248.228 zł, pochodzące z umorzenia 70% pożyczki udzielonej w 2005 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Pozostałe przychody zakładu to zyski z dzierżaw i czynszów (228 tys. zł) wykonane w 93% planu oraz ze sprzedaży posiłków i inne (46 tys. zł) wykonane w 96%. Niewykonanie planu w obu działach spowodowało straty w wysokości ponad 18 tys. zł.
W rachunku zysków i strat nie ujęto dotacji na zakup karetek i aparatów usg i rtg, które wyniosły w sumie 1.184.321 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wpływy z dotacji zwiększyły fundusz założycielski szpitala.
Dobry kontrakt oraz umorzenie pożyczki restrukturyzacyjnej umożliwiły znaczną redukcję zadłużenia jednostki. Na koniec ubiegłego roku zobowiązania (w tym pobory pracowników, zobowiązania publicznoprawne, wobec dostawców towarów i usług oraz zakładowego funduszu socjalnego) wynosiły 6.114.834 zł i w stosunku do końca 2008 roku zmniejszyły się o blisko 5 mln zł.
Ponad połowę ubiegłorocznych kosztów szpitala tradycyjnie stanowią wynagrodzenia. Przeznaczono na nie ponad 17,5 mln zł, o 10 tys. zł mniej niż planowano. Dodatkowo 3 mln zł pochłonęły pochodne od wynagrodzeń (97% planu). W sumie przeznaczono więc na ten cel 20,5 mln zł z kwoty 32,4 mln zł, którą zamknęły się ubiegłoroczne koszty zakładu.
Poza wynagrodzeniami i narzutami na nie, udało się zaoszczędzić na zakupie materiałów i energii. Ich koszty wyniosły 4,8 mln zł (przy planowanych 4,9 mln zł). Na tę sumę złożyły się koszty zakupu leków, materiałów diagnostycznych, sprzętu medycznego, żywności, opału, paliwa i innych materiałów oraz opłaty za energię elektryczną, energię cieplną i wodę.
Pozostałe wydatki – amortyzacja, usługi, ubezpieczenia i pozostałe koszty – zostały przekroczone w stosunku do planu. Największe przekroczenie odnotowano w usługach. Wydano na nie 4,8 mln zł, około 700 tys. zł więcej, niż planowano. Na zwiększenie wydatków w tym dziale wpłynęły przede wszystkim wydatki na remonty i konserwacje (wykonanie w 159% planu) oraz dyżury medyczne. Wykonane remonty były konieczne, aby spełnić wymogi techniczne niezbędne do utrzymania certyfikatu ISO i do kontraktacji z NFZ. Pozwoliły także na przystosowanie budynków do wymogów unijnych.
Koszty dyżurów wyniosły ponad 2,5 mln zł, choć zgodnie z planem miały być o 35% niższe. Okazało się jednak, że część lekarzy zrezygnowała z dyżurów zakładowych i przeszła na dyżury kontraktowe. Zmiana formy zatrudnienia zaważyła na przekroczeniu kosztów w tym dziale.
Więcej niż planowano kosztowały także opłaty bankowe i pocztowe oraz pozostałe usługi. Mniej – usługi komunalne, usługi łączności, usługi transportowe oraz koszty badań diagnostycznych i protez, które zrealizowano w zaledwie 70% planu.
Na ubezpieczenia przeznaczono w ubiegłym roku 153 tys. zł, a na zakładowy fundusz socjalny 200 tys. zł. Pozostałe koszty – w tym podatki lokalne, PFRON, podatki służbowe, ryczałty i inne – pochłonęły 276 tys. zł.
Niższe w stosunku do planu okazały się koszty finansowe. Wyniosły one 258 tys. zł, zamiast planowanych 350 tys. zł. Na ten fakt wpłynęła ogólna poprawa sytuacji finansowej szpitala, dzięki czemu ograniczono koszty obsługi długów cywilnoprawnych (odsetki od kredytów i pożyczki). Przekroczono natomiast, o 53%, planowane wydatki na pozostałe koszty operacyjne.

W ubiegłym roku (podobnie jak dwa lata temu) w zakładzie nie udało się zrealizować największych z planowanych inwestycji – centralnej sterylizatorni i pracowni tomografii komputerowej. Realizacji nie doczekały się również zadania mniejszej wartości – dokumentacja rozbudowy bloku operacyjnego, modernizacja sieci komputerowej, ocieplenie ośrodków zdrowia w Paradyżu i Szadkowicach, remont budynku magazynowego, podjazd dla niepełnosprawnych w ośrodku w Błogiem, szyb windowy w Mniszkowie oraz modernizacja pomieszczeń kuchni szpitalnej.

Część z nich przeniesiono do tegorocznego planu inwestycji.
Dobry wynik finansowy szpitala cieszy i niesie nadzieję na jeszcze większe zyski w latach kolejnych. Zarząd szpitala nie mierzy jednak tak wysoko i przychody w 2010 roku zaplanował w wysokości 33,6 mln zł, czyli blisko o 5 mln niższe, mimo że planuje rozszerzyć działalność zakładu opiekuńczo–leczniczego, który gwarantuje znaczące dochody. Tegoroczne przychody mają być niższe z uwagi na niższy wartościowo kontrakt z NFZ, nie będzie także tak dużych umorzeń. Ostatecznie ten rok szpital planuje zakończyć zyskiem w wysokości… 263 tys. zł.


ebe   

Artykuł ukazał się w wydaniu nr 21 (672) z dnia 28 Maja 2010r.
 
Kontakt z TOP
Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Biuro ogłoszeń
oglotop@pajpress.pl

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Dział reklamy
tel: 44 754 41 51

Tomaszów Mazowiecki - baza wiedzy Redakcja
tel: 44 754 21 21
top@pajpress.pl
Artykuły
Informator
Warto wiedzieć
Twój TOP
TIT - rejestracja konta Bądź na bieżąco.
Zarejestruj konto »